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职位详情
1 现金、银行存款收支及管理工作,相关科目的账务处理 1)现金、银行存款的收支工作,每天现金自盘,确保账实相符; 2)现金、银行存款的账务处理,次日完成前天经济业务,每月每日完成前月经济业务的账务处理,并确保与银行对账单账账相符; 3)银行回单的拿取,备用金余额的控制; 4)集中支付系统的录入并与账面现金、各银行存款余额进行核对,确保账账相符; 5)集团上存资金的日常核对。
2 协助处理融资事宜 1)银行融资月报的编制; 2)银行授信资料的准备与对接; 3)融资及利息的及时归还和缴存; 4)各银行授信期间及融资到期日的跟踪。
3 资金日报表的编制与上报、及各银行账户的年审工作 1)资金日报表的编制与上报; 3)各银行账户的年审工作; 4)休眠账户的销户清理工作。
4 月底报表的填写,纳税申报工作
5 会计档案管理: 1)凭证的装订与管理; 2)采购合同的归档管理与跟踪; 3)其他会计资料的管理。
6 完成领导交办的其他工作。
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